Bankkonto-Auszug abholen (HBCI)
Beim Import der Bankauszüge über die Hbci-Schnittstelle werden die Kontoauszüge direkt von der Bank abgeholt.
| Feld | Bedeutung
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| Firma | Wählen Sie die Firma aus. |
| Bankkonto | Wählen Sie das Bankkonto aus, für das der Auszug abgeholt werden soll. |
| PIN | Geben Sie Ihre Online-PIN ein. |
| Abholen ab Datum | Sie übertragen zum ersten Mal Kontoumsätze für dieses Konto. Geben Sie hier das Datum an,
ab wann die Kontoumsätze in die Buchhaltung übertragen werden sollen. Achtung: Jeder Bankumsatz muss in
der Buchhaltung auch gebucht, oder als 'nicht zu buchen' markiert werden. Sie sollten deshalb nur die Umsätze
abholen, die sie auch wirklich buchen möchten. |
Automatische Buchung
Beim Import versucht das Programm, folgende Umsätze automatisch zu buchen:
| Geschäftsvorfall | Voraussetzung
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| Zahlungseingang zur Kundenrechnung | Im Verwendungszweck müssen die Rechnungsnummern angegeben sein und der Betrag (zzgl. Skonto) muss exakt mit der Summe der offenen Rechnungen übereinstimmen.
| | Zahlungseingang zum Vorkasse-Kundenauftrag | Im Verwendungszweck muss entweder die Kundenauftragsnummer angegeben sein oder alternativ die Auftragsnummer des Kunden (Feld 'AuftragsNr b. Kunde' im Kundenauftrag). Außerdem muss der Betrag exakt mit dem offenen Betrag übereinstimmen.
| | Zahlungsausgang zur Lieferantenrechnung | Im Verwendungszweck müssen die Rechnungsnummern angegeben sein und der Betrag muss exakt mit der Summe der offenen Rechnungen übereinstimmen.
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Es kann nicht garantiert werden, dass die automatische Buchung in jedem Fall korrekt ist. Deshalb werden nach dem Import die automatisch gebuchten Umsätze zur Kontrolle angezeigt.
Siehe auch: Einführung Buchhaltung, Import von Kontoauszügen, Bankkonto-Auszug Einstellungen, HBCI Konfiguration
Verwandte Begriffe: Bankauszug importieren, Bankkontoauszug
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