Satzbeschreibung Gutschrift an Lieferant
Über diese Satzart können Gutschriften an Lieferanten in Collmex angelegt und geändert werden. Verwenden Sie diese Satzart, wenn Sie in einem externen System die Gutschriften erzeugen, die Ausgabe und Verwaltung der Gutschriften jedoch in Collmex erfolgen soll.
Diese Satzart wird auch für den Export von Gutschriften an Lieferanten verwendet. Einige Felder werden nur beim Export aus Collmex gefüllt und werden beim Import ignoriert.
Jede Gutschrifts-Position ist eine Zeile in der CSV-Datei. Alle Positionen einer Gutschrift müssen in aufeinander folgenden Zeilen stehen. Die Kopfdaten (z.B. Lieferant, Zahlungsbedingung usw.) müssen für alle Positionen / Zeilen angegeben werden.
| Nr | Feld | Typ | Max.Länge | Bemerkung
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|---|
| 1 | Satzart | C | | Festwert CMXSBI
| | 2 | Gutschriftsnummer | I | 8 | Die Gutschriftsnummer identifiziert den Gutschrift eindeutig. Siehe auch Nummernvergabe.
| | 3 | Position | I | 8 | Positionsnummer der Gutschriftsposition.
| | 4 | Gutschriftsart | I | 8 | Reserviert.
| | 5 | Firma Nr | I | 8 | Interne Nummer der Firma, wie unter Verwaltung → Firma anzeigen und ändern angezeigt.
| | 6 | Lieferanten-Nr | I | 8 | Der Lieferant muss in Collmex existieren.
| | 7 | Lieferant-Anrede | C | 10 | Nur für Export: Felder 7 - 29 ist die Lieferantenadresse.
| | 8 | Lieferant-Titel | C | 10 |
| | 9 | Lieferant-Vorname | C | 40 |
| | 10 | Lieferant-Name | C | 40 |
| | 11 | Lieferant-Firma | C | 80 |
| | 12 | Lieferant-Abteilung | C | 80 |
| | 13 | Lieferant-Strasse | C | 80 |
| | 14 | Lieferant-PLZ | C | 10 |
| | 15 | Lieferant-Ort | C | 20 |
| | 16 | Lieferant-Land | C | 2 | ISO Codes
| | 17 | Lieferant-Telefon | C | 20 |
| | 18 | Lieferant-Telefon2 | C | 20 |
| | 19 | Lieferant-Telefax | C | 20 |
| | 20 | Lieferant-E-Mail | C | 50 |
| | 21 | Lieferant-Kontonummer | C | 20 |
| | 22 | Lieferant-Blz | C | 20 |
| | 23 | Lieferant-Abweichender Kontoinhaber | C | 40 |
| | 24 | Lieferant-IBAN | C | 20 |
| | 25 | Lieferant-BIC | C | 20 |
| | 26 | Lieferant-Bank | C | 20 |
| | 27 | Lieferant-USt.IdNr | C | 20 |
| | 28 | Lieferant-Steuernummer | C | 20 |
| | 29 | Lieferant-Privatperson | C | 20 |
| | 30 | Gutschriftsdatum | D | 8 |
| | 31 | Zahlungsbedingung | I | 8 | Als Zahl codiert, beginnend mit 0 für 30T ohne Abzug, wie im Programm unter "Einstellungen". Falls nicht angegeben, wird die Zahlungsbedingung vom Lieferanten übernommen.
| | 32 | Währung (ISO-Codes) | C | 3 | Falls nicht angegeben, wird die Währung vom Lieferanten übernommen.
| | 33 | Gutschriftstext | C | 1024 |
| | 34 | Schlusstext | C | 1024 |
| | 35 | Internes Memo | C | 1024 |
| | 36 | Gelöscht | I | 8 | 0 = nicht gelöscht, 1 = gelöscht.
| | 37 | Sprache | I | 8 | 0 = Deutsch, 1 = Englisch.
| | 38 | Bearbeiter | I | 8 | Mitarbeiternummer des Bearbeiters.
| | 39 | Status | I | 8 | Nur für Export: 0 = Neu, 10 = Offen, 20 = Teilgeliefert, 30 = Erledigt, 40 = Gelöscht.
| | 40 | Provisionsabrechnung Nr | I | 8 | Nur für Export: Nummer der zugeordneten Provisionsabrechnung.
| | 41 | Buchung Nr | I | 8 | Nur für Export: Nummer der Buchung in der Buchhaltung
| | 42 | Reserviert | I | 8 | Bitte leer lassen
| | 43 | Positionstyp | I | 8 | 0 = Normalposition, 2 = Textposition.
| | 44 | Produktnummer | C | 20 |
| | 45 | Produktnummer des Lieferanten | C | 20 |
| | 46 | Produktbeschreibung | C | 10.000 |
| | 47 | Mengeneinheit | C | 3 | Code der Mengeneinheit.
| | 48 | Menge | N | 18 |
| | 49 | Einzelpreis | M | 18 | Falls nicht angegeben, wird der Preis über das Produkt bestimmt.
| | 50 | Preismenge | N | 18 | Falls nicht angegeben, wird die Preismenge über das Produkt bestimmt bzw. auf 1 gesetzt.
| | 51 | Positionswert | M | 18 | Nur für Export
| | 52 | Steuerklassifikation | I | 8 | Wird beim Import nur verwendet, wenn kein Produkt gesetzt ist. Andernfalls wird die Steuerklassifikation aus dem Produkt ermittelt. 0 = voller Steuersatz, 1 = ermäßigter Steuersatz, 2 = steuerfrei.
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Siehe auch: Daten importieren
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