Satzbeschreibung Vorkasse-Kundenaufträge
Damit Zahlungseingänge zu Vorkasse-Kundenaufträgen möglichst ohne manuelle Dateneingabe gebucht werden können, müssen neben dem Kunden und der Auftragsnummer, die Beträge mit den zugehörigen Steuersätzen in Collmex importiert werden.
» Beispieldatei
| Nr | Feld | Typ | Max.Länge | Bemerkung
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|---|
| 1 | Satzart | C | | Festwert ORDER_AMOUNTS
| | 2 | Auftragsnummer | C | 30 |
| | 3 | Firma Nr | I | 8 | Interne Nummer der Firma, wie unter Verwaltung → Firma anzeigen und ändern angezeigt.
| | 4 | Kundennummer | I | 8 | Die Nummer des Kunden. Der Kunde muss in Collmex vorhanden sein.
| | 5 | Auftragsdatum | D | 8 |
| | 6 | Zahlungsbedingung | I | 8 | Optional. Als Zahl codiert, wie im Programm unter "Einstellungen": Wenn nicht angegeben, wird 9 = Vorkasse gesetzt.
| | 7 | Währung (ISO-Codes) | C | 3 | Optional. Wenn nicht angegeben, wird EUR gesetzt.
| | 8 | Storniert | I | 1 | 1 = Storniert |
| 9 | Zahlungsreferenz | C | 80 | Referenz des Zahlungsdienstleisters (z.B. Transaktionsnummer bei Paypal)
| | 10 | Liefer/Leistungsdatum | D | 8 | Optional. Dient zur Bestimmung des Steuersatzes der Anzahlungsbuchung. Falls nicht angegeben, wird der Steuersatz über das Auftragsdatum ermittelt.
| | 11 | Reserviert | I | 8 | Bitte leer lassen.
| | 12 | Erlösart-1 | I | 2 | 0 = voller Steuersatz
1 = reduzierter Steuersatz
2 = steuerfrei
10 = Export
11 = innergemeinschaftliche Lieferung
12 = Nicht steuerbare Erlöse EU
13 = Generell steuerbefreit (z.B. Kleinunternehmer, Konto je nach Einstellungen im Geschäftsjahr)
14 = Leistungsempfänger ist steuerpflichtig
15 = Nicht steuerbare Erlöse Drittland
50-99 = Ausländische Erlösarten (50 = 1. ausl. Erlösart, 51 = 2. ausl. Erlösart, usw)
| | 13 | Nettobetrag-1 | M | 18 |
| | 14 | Steuerbetrag-1 | M | 18 |
| | 15 | Erlösart-2 | I | 2 | Optional. s. Erlösart-1.
| | 16 | Nettobetrag-2 | M | 18 | Optional
| | 17 | Steuerbetrag-2 | M | 18 | Optional
| | 18 | Erlösart-3 | I | 2 | Optional. s. Erlösart-1
| | 19 | Nettobetrag-3 | M | 18 | Optional
| | 20 | Steuerbetrag-3 | M | 18 | Optional
| | 21 | Reserviert | I | 8 | Bitte leer lassen.
| | 22 | Reserviert | I | 8 | Bitte leer lassen.
| | 23 | Systemname | C | 20 | Optional. Name des externen Systems. Über das API können die Zahlungseingänge zu den Kundenaufträgen für dieses System abgefragt werden. |
Mit dem Import findet keine Buchung statt. Die Informationen werden gespeichert, damit die Daten bei der Buchung des Zahlungseingangs nicht eingegeben werden müssen.
Die eigentliche Buchung des Zahlungseingangs erfolgt beim Einlesen / Buchen des Kontoauszugs. Damit der Kontoumsatz automatisch zugeordnet und ggfs. gebucht werden kann, muss im Verwendungszweck entweder die Auftragsnummer oder die Zahlungsreferenz enthalten sein. Zahlungen können alternativ über die Zahlungsbestätigung gebucht werden.
Siehe auch: Daten importieren
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